编制单位：大庆市第四医院

金额单位：元

项目

行次

本年数

上年数

浮动值

浮动比（%）

栏次

1

2

3

4

一、医疗收入

1

284,754,960.30

274,779,233.12

9,975,727.18

3.63

（一）门诊收入

2

97,098,188.76

97,118,524.14

-20,335.38

-0.02

挂号收入

3

421,051.00

394,076.00

26,975.00

6.85

诊察收入

4

2,587,825.50

1,628,885.80

958,939.70

58.87

检查收入

5

27,380,350.77

25,845,205.42

1,535,145.35

5.94

化验收入

6

12,665,407.71

10,378,024.00

2,287,383.71

22.04

治疗收入

7

6,425,845.50

5,672,871.90

752,973.60

13.27

手术收入

8

636,303.29

503,140.33

133,162.96

26.47

卫生材料收入

9

2,352,271.61

2,559,605.62

-207,334.01

-8.10

其中：高值耗材收入

10

1,462,420.00

63,241.00

1,399,179.00

2,212.46

药品收入

11

39,383,478.68

46,981,596.35

-7,598,117.67

-16.17

西药收入

12

25,219,475.02

30,176,675.07

-4,957,200.05

-16.43

中草药收入

13

1,412,107.08

652,476.83

759,630.25

116.42

中成药收入

14

12,751,896.58

16,152,444.45

-3,400,547.87

-21.05

药事服务费收入

15

0.00

0.00

0.00

其他门诊收入

16

5,245,654.70

3,155,118.72

2,090,535.98

66.26

门诊结算差额

17

0.00

0.00

0.00

（二）住院收入

18

187,656,771.54

177,660,708.98

9,996,062.56

5.63

床位收入

19

10,077,749.00

5,919,026.50

4,158,722.50

70.26

诊察收入

20

4,316,562.00

2,069,997.00

2,246,565.00

108.53

检查收入

21

26,683,683.67

24,909,712.59

1,773,971.08

7.12

化验收入

22

29,277,294.60

27,173,170.06

2,104,124.54

7.74

治疗收入

23

19,417,818.89

17,224,864.33

2,192,954.56

12.73

手术收入

24

2,938,914.76

2,054,874.29

884,040.47

43.02

护理收入

25

4,923,081.50

2,639,701.50

2,283,380.00

86.50

卫生材料收入

26

25,047,353.23

21,522,797.73

3,524,555.50

16.38

其中：高值耗材收入

27

13,162,000.00

11,048,848.00

2,113,152.00

19.13

药品收入

28

60,443,808.69

70,221,928.48

-9,778,119.79

-13.92

西药收入

29

48,605,651.38

57,020,428.81

-8,414,777.43

-14.76

中草药收入

30

679,129.02

14,684.22

664,444.80

4,524.89

中成药收入

31

11,159,028.29

13,186,815.45

-2,027,787.16

-15.38

药事服务费收入

32

0.00

0.00

0.00

其他住院收入

33

4,530,505.20

3,924,636.50

605,868.70

15.44

住院结算差额

34

0.00

0.00

0.00

二、医疗业务成本

35

274,421,413.89

275,183,615.69

-762,201.80

-0.28

（一）人员支出

36

109,501,868.17

106,026,474.88

3,475,393.29

3.28

1.工资福利支出

37

103,069,003.17

99,458,898.88

3,610,104.29

3.63

基本工资

38

27,632,562.30

27,280,724.76

351,837.54

1.29

津贴补贴

39

32,083,421.04

32,202,939.28

-119,518.24

-0.37

奖金

40

12,607,805.23

6,257,072.00

6,350,733.23

101.50

其他社会保障缴费

41

20,201,624.60

24,372,281.85

-4,170,657.25

-17.11

其中：残疾人就业保障金

42

0.00

0.00

0.00

伙食补助费

43

0.00

85,635.00

-85,635.00

-100.00

绩效工资

44

0.00

0.00

0.00

机关事业单位基本养老保险缴费

45

0.00

0.00

0.00

职业年金缴费

46

0.00

0.00

0.00

其他工资福利支出

47

10,543,590.00

9,260,245.99

1,283,344.01

13.86

其中：临时工工资

48

1,956,800.00

9,096,944.00

-7,140,144.00

-78.49

2.对个人和家庭补助支出

49

6,432,865.00

6,567,576.00

-134,711.00

-2.05

抚恤金

50

0.00

0.00

0.00

生活补助

51

0.00

0.00

0.00

医疗费

52

0.00

0.00

0.00

奖励金

53

0.00

0.00

0.00

住房公积金

54

6,432,865.00

6,558,721.00

-125,856.00

-1.92

提租补贴

55

0.00

0.00

0.00

购房补贴

56

0.00

0.00

0.00

其他对个人和家庭补助支出

57

0.00

8,855.00

-8,855.00

-100.00

（二）卫生材料费

58

54,817,754.07

52,168,775.47

2,648,978.60

5.08

血费

59

563,777.00

612,625.00

-48,848.00

-7.97

氧气费

60

346,332.00

418,075.00

-71,743.00

-17.16

放射材料

61

1,117,153.50

2,233,189.90

-1,116,036.40

-49.97

化验材料

62

20,523,529.54

18,503,726.85

2,019,802.69

10.92

高值耗材

63

14,624,200.50

10,778,093.92

3,846,106.58

35.68

其他卫生材料

64

17,642,761.53

19,623,064.80

-1,980,303.27

-10.09

（三）药品费

65

99,225,256.23

109,051,568.83

-9,826,312.60

-9.01

西药

66

73,768,249.98

82,095,141.95

-8,326,891.97

-10.14

中草药

67

1,546,081.38

540,313.49

1,005,767.89

186.15

中成药

68

23,910,924.87

26,416,113.39

-2,505,188.52

-9.48

（四）固定资产折旧费

69

2,578,386.11

2,714,732.72

-136,346.61

-5.02

（五）无形资产摊销费

70

0.00

0.00

0.00

（六）提取医疗风险基金

71

854,260.00

111,200.00

743,060.00

668.22

（七）其他费用

72

7,443,889.31

5,110,863.79

2,333,025.52

45.65

办公费

73

271,073.60

27,975.20

243,098.40

868.98

印刷费

74

29,926.40

137,926.00

-107,999.60

-78.30

咨询费

75

0.00

0.00

0.00

手续费

76

0.00

0.00

0.00

水费

77

391,137.60

0.00

391,137.60

电费

78

1,175,204.12

0.00

1,175,204.12

邮电费

79

0.00

0.00

0.00

取暖费

80

0.00

0.00

0.00

物业管理费

81

0.00

0.00

0.00

差旅费

82

232,880.50

238,020.60

-5,140.10

-2.16

因公出国(境)费用

83

0.00

0.00

0.00

维修(护)费

84

21,096.00

443,531.80

-422,435.80

-95.24

租赁费

85

0.00

0.00

0.00

会议费

86

1,560.00

-1,560.00

-100.00

培训费

87

158,684.50

125,883.64

32,800.86

26.06

公务接待费

88

0.00

0.00

专用燃料费

89

0.00

0.00

0.00

劳务费

90

0.00

0.00

0.00

委托业务费

91

0.00

0.00

0.00

工会经费

92

0.00

0.00

0.00

福利费

93

0.00

0.00

0.00

公务用车运行维护费

94

0.00

0.00

0.00

其他交通费用

95

56,715.00

287,775.00

-231,060.00

-80.29

其他

96

5,107,171.59

3,848,191.55

1,258,980.04

32.72

三、管理费用

97

145,023,035.32

68,421,689.85

76,601,345.47

111.95

（一）人员支出

98

54,302,537.95

48,963,396.43

5,339,141.52

10.90

1.工资福利支出

99

31,494,818.28

42,187,399.55

-10,692,581.27

-25.35

基本工资

100

9,564,165.84

10,587,282.40

-1,023,116.56

-9.66

津贴补贴

101

9,944,883.05

9,579,899.44

364,983.61

3.81

奖金

102

1,612,325.14

548,547.92

1,063,777.22

193.93

其他社会保障缴费

103

9,328,616.55

20,898,035.40

-11,569,418.85

-55.36

其中：残疾人就业保障金

104

0.00

0.00

0.00

伙食补助费

105

353,047.00

230,356.39

122,690.61

53.26

绩效工资

106

0.00

0.00

0.00

机关事业单位基本养老保险缴费

107

0.00

0.00

0.00

职业年金缴费

108

0.00

0.00

0.00

其他工资福利支出

109

691,780.70

343,278.00

348,502.70

101.52

其中：临时工工资

110

120,663.00

293,616.00

-172,953.00

-58.90

2.对个人和家庭补助支出

111

22,807,719.67

6,775,996.88

16,031,722.79

236.60

离休费

112

0.00

16,000.00

-16,000.00

-100.00

退休费

113

17,288,474.25

1,370,187.00

15,918,287.25

1,161.76

抚恤金

114

855,296.25

785,670.95

69,625.30

8.86

生活补助

115

0.00

0.00

0.00

医疗费

116

0.00

0.00

0.00

奖励金

117

17,200.00

0.00

17,200.00

住房公积金

118

2,306,945.00

2,285,945.00

21,000.00

0.92

提租补贴

119

0.00

0.00

0.00

购房补贴

120

491,454.67

391,327.53

100,127.14

25.59

其他对个人和家庭补助支出

121

1,848,349.50

1,926,866.40

-78,516.90

-4.07

（二）固定资产折旧费

122

929,980.31

819,023.78

110,956.53

13.55

（三）无形资产摊销费

123

65,550.00

43,945.00

21,605.00

49.16

（四）其他费用

124

89,724,967.06

18,595,324.64

71,129,642.42

382.51

办公费

125

363,046.40

33,343.30

329,703.10

988.81

印刷费

126

65,708.00

239,553.50

-173,845.50

-72.57

咨询费

127

1,228,715.02

611,028.00

617,687.02

101.09

手续费

128

0.00

15,673.31

-15,673.31

-100.00

水费

129

289,182.75

809,189.65

-520,006.90

-64.26

电费

130

892,075.00

2,528,277.69

-1,636,202.69

-64.72

邮电费

131

0.00

219.00

-219.00

-100.00

取暖费

132

4,543,952.72

3,349,219.50

1,194,733.22

35.67

物业管理费

133

1,722,960.00

798,000.00

924,960.00

115.91

差旅费

134

62,848.00

137,608.20

-74,760.20

-54.33

因公出国(境)费用

135

0.00

0.00

0.00

维修(护)费

136

1,862,483.25

2,779,328.63

-916,845.38

-32.99

租赁费

137

0.00

0.00

0.00

会议费

138

0.00

4,900.00

-4,900.00

-100.00

培训费

139

24,803.00

73,722.04

-48,919.04

-66.36

公务接待费

140

0.00

0.00

0.00

专用燃料费

141

0.00

0.00

0.00

劳务费

142

0.00

0.00

0.00

委托业务费

143

0.00

0.00

0.00

工会经费

144

1,135,858.88

0.00

1,135,858.88

福利费

145

0.00

0.00

0.00

利息支出

146

69,676,320.65

0.00

69,676,320.65

公务用车运行维护费

147

0.00

0.00

0.00

其他交通费用

148

397,934.72

73,900.00

324,034.72

438.48

其他

149

7,459,078.67

7,141,361.82

317,716.85

4.45

四、医疗收支差额

150

-134,689,488.91

-68,826,072.42

-65,863,416.49

95.70

其中：盈余

151

0.00

0.00

0.00

亏损

152

-134,689,488.91

-68,826,072.42

-65,863,416.49

95.70